Kondíciós Lista Online Ügyfelek részére

Számlavezetési és letétőrzési díj
Ingyenes
Számlavezetési és letétőrzési díj TBSZ számla esetén
Ingyenes
Számlanyitási díj
Ingyenes


Befektetési jegy megbízások1 Összeg/tranzakció
Vétel2 0 Ft
Visszaváltás 0 Ft
Átváltás2 0 Ft

1Az online felületen forgalmazott alapokra megadott megbízások esetén érvényes a fenti díjszabás. Egyéb módon leadott és/vagy az online felületen nem forgalmazott alapokra vonatkozó tranzakciók esetén a megbízások díja a megbízás értékének maximum 5%-a.

2Az online felületen megadott vételi/átváltási megbízás minimum befektethető összege 10.000 HUF/35 EUR/35 USD.


Egyéb értékpapír megbízások Összeg/tranzakció
Állampapír vétel/eladás 0 Ft


Értékpapír elszámolások Összeg/elszámolás
Értékpapír transzfer 0 Ft
KELER OTC elszámolás 0 Ft
Külföldi értékpapír elszámolás 0 Ft


Pénz utalások Összeg/tranzakció
Forint utalás 0 Ft
Deviza utalás 0 Ft
Készpénz felvétel 5 000 Ft

Adózás 

Belföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében a hatályos magyar jogszabályok alapján kerül megállapításra az adókötelezettség.

Külföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében az illetőség szerinti ország és Magyarország között érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény szerint kerül megállapításra az adókötelezettség a befektető adóügyi illetőségi igazolása – és szükség szerint az ún. haszonhúzói nyilatkozat – alapján.

Konverzió

Nem azonos devizában történő befektetési jegy vételi megbízás esetén a szükséges konverzió a Társaság által igénybe vett szolgáltató konverziós árfolyamán teljesül.

Befektetési jegy átváltásakor T napon figyelembe vett érték*
Alap neve T napon beszámított érték (%)*
Citadella Származtatott Alap 90%
Concorde 2000 Alap 90%
Concorde 3000 Alap 90%
Concorde Columbus Alap 90%
Concorde Euró Pénzpiaci Alap 90%
Conorde Hold Alapok Alapja 90%
Conorde Hold Euró Alapok Alapja 90%
Concorde Hozamkereső Részvény Alap 90%
Concorde Kötvény Alap 90%
Concorde Közép-európai Részvény Alap 90%
Concorde Részvény Alap 90%
Concorde Rövid Kötvény Alap 90%
Concorde USD Pénzpiaci Alap 90%
Concorde-VM Alap 90%
Concorde-VM Euró Alapok Alapja 90%
Platina Pí Alap B sorozat 90%
Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja 85%
Superposition Származtatott Befektetési Alap 90%

* Az átváltási megbízás során visszaváltott befektetési Alap megbízási napon kalkulált visszaváltási értékéből, adott napon figyelembe vett arány a megbízási napon befektetett alap megbízási összegébe.

Befektetési jegy forgalmazás alapot illető büntető jutaléka
Alap Százalék/Tranzakció
Citadella Származtatott Alap vétel 5% (megbízás összege)
Citadella Származtatott Alap visszaváltás 1 éven belül** 3% (visszaváltás ellenértéke)
Concorde Columbus Származtatott Alap visszaváltás 1,5 éven belül** 1% (visszaváltás ellenértéke)

** FIFO elven


Az Alapforgalmazó Zrt. a Kondíciós Listában feltüntetett díjakból, az ügyfelek egyes csoportjai vagy egyedi ügyfelek számára Üzletpolitikai okokból kedvezményt adhat.

A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja, a kondíciók változása a honlapon 20 nappal a változtatás előtt meghirdetésre kerül.

Kondíciós Lista Concorde Alapkezelő Vagyonkezelelt Ügyfelei részére


Számlavezetési és letétőrzési díj
max. 0,5%
Számlavezetési és letétőrzési díj TBSZ számla esetén
max. 0,5%
Számlanyitási díj
max. 10.000 Ft


Befektetési jegy megbízások Összeg/tranzakció
Vétel max. 1%
Visszaváltás max. 1%


Egyéb értékpapír megbízások Összeg/tranzakció
Állampapír vétel/eladás max. 1%
Tőzsdei megbízások max. 1%


Értékpapír elszámolások Összeg/elszámolás
Értékpapír transzfer 800 Ft
KELER OTC elszámolás 2.000 Ft
Külföldi értékpapír elszámolás 5.000 Ft


Pénz utalások Összeg/tranzakció
Forint utalás 0 Ft
Deviza utalás 0 Ft
Készpénz felvétel 5 000 Ft

Adózás 

Belföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében a hatályos magyar jogszabályok alapján kerül megállapításra az adókötelezettség.

Külföldi adóügyi illetőségű befektetők esetében az illetőség szerinti ország és Magyarország között érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó egyezmény szerint kerül megállapításra az adókötelezettség a befektető adóügyi illetőségi igazolása – és szükség szerint az ún. haszonhúzói nyilatkozat – alapján.

Befektetési jegy forgalmazás alapot illető büntető jutaléka
Alap Százalék/Tranzakció
Citadella Származtatott Alap vétel 5% (megbízás összege)
Citadella Származtatott Alap visszaváltás 1 éven belül** 3% (visszaváltás ellenértéke)
Concorde Columbus Származtatott Alap visszaváltás 1,5 éven belül** 1% (visszaváltás ellenértéke)

** FIFO elven

Az Alapforgalmazó Zrt. a Kondíciós Listában feltüntetett díjakból, az ügyfelek egyes csoportjai vagy egyedi ügyfelek számára Üzletpolitikai okokból kedvezményt adhat.

A Társaság a Kondíciós Lista egyoldalú változtatására a jogot fenntartja, a kondíciók változása a honlapon 20 nappal a változtatás előtt meghirdetésre kerül.